基金经理:
单位净值:1.1064 | 累计净值:1.1164 | 截止日期:2018/8/28 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦纯债9个月定开债券A(002499)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 470,060 | 290,774 | 551,417 | 485,518 |
基金本期净收益(元) | 306,192 | 476,281 | 423,639 | 1,175,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0241 | 0.0057 | 0.0108 | 0.006 |
期末基金资产净值(元) | 853,865 | 53,858,000 | 53,567,200 | 53,015,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1338 | 1.0505 | 1.0448 | 1.0341 |