基金经理:张洋
单位净值:1.1830 | 累计净值:1.1830 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银月月薪定期支付债券C(002492)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,046 | -28,118 | -10,713 | 5,439 |
基金本期净收益(元) | -25,532 | -3,950 | 12,815 | -3,067 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | -0.0276 | -0.0102 | 0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 1,139,180 | 1,160,220 | 1,209,610 | 1,264,930 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.156 | 1.147 | 1.174 | 1.185 |