基金经理:瞿灿
单位净值:1.1217 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3057 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:17.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华添益定期开放债券A(002491)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,134,700 | 11,622,500 | 9,013,240 | 19,406,000 |
基金本期净收益(元) | 14,752,100 | 6,887,360 | 15,536,300 | 13,174,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0106 | 0.0079 | 0.015 |
期末基金资产净值(元) | 1,717,930,000 | 1,206,080,000 | 1,194,450,000 | 1,399,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1144 | 1.1005 | 1.0899 | 1.0824 |