单位净值:1.5084 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.5504 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:4.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰元祺信用债债券(002490)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,738,110 | -2,402,670 | 2,335,000 | -784,823 |
基金本期净收益(元) | -43,202 | -4,273,160 | -541,801 | -3,318,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 | -0.0072 | 0.0058 | -0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 421,314,000 | 455,358,000 | 544,890,000 | 747,586,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5003 | 1.4826 | 1.4882 | 1.4849 |