基金经理:
单位净值:1.1950 | 累计净值:1.2420 | 截止日期:2022/5/27 | |||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时安瑞18个月定开债券C(002477)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | 36,219 | 96,494 | 102,740 | 103,576 |
基金本期净收益(元) | 42,121 | 50,914 | 75,751 | 53,274 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | 0.0126 | 0.0134 | 0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 9,152,040 | 9,115,830 | 9,019,330 | 8,916,590 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.191 | 1.187 | 1.174 | 1.161 |