基金经理：
| 单位净值:1.2230 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2780 | 截止日期:2022/5/27 | |
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| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时安瑞18个月定开债券A(002476)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,298,340 | 3,029,440 | 3,202,480 | 3,217,430 |
| 基金本期净收益(元) | 1,468,090 | 1,722,240 | 2,430,580 | 1,777,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.014 | 0.0148 | 0.0149 |
| 期末基金资产净值(元) | 262,858,000 | 261,560,000 | 258,530,000 | 255,328,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.215 | 1.209 | 1.195 | 1.18 |
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