基金经理:闫宜乘
单位净值:1.1410 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.4030 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新规模:11.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮睿信增强债券(002474)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,735,500 | -41,060,100 | -11,206,800 | 6,415,530 |
基金本期净收益(元) | -7,534,720 | -14,467,800 | -1,145,200 | 6,150,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 | -0.023 | -0.0055 | 0.0051 |
期末基金资产净值(元) | 1,132,890,000 | 1,765,290,000 | 2,457,810,000 | 1,844,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.122 | 1.094 | 1.111 | 1.114 |