基金经理：
| 单位净值:0.9700 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.9700 | 截止日期:2018/5/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(002467)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
| 本期利润(元) | -423,190 | -141,634 | -150,483 | -73,742 |
| 基金本期净收益(元) | -133,468 | -33,623 | 30,702 | 111,418 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0507 | -0.0156 | -0.0141 | -0.0036 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,086,070 | 8,473,260 | 10,422,100 | 15,304,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.965 | 1.016 | 1.032 | 1.046 |
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