基金经理:何家琪
单位净值:1.2291 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.5171 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎利债券C(002460)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -20,920,500 | 4,079,210 | -32,800,300 | 8,067,160 |
基金本期净收益(元) | -4,612,390 | 3,098,860 | -9,182,830 | 2,943,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0802 | 0.004 | -0.0268 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 136,994,000 | 1,232,150,000 | 1,107,490,000 | 1,557,130,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2187 | 1.2293 | 1.225 | 1.251 |