基金经理:何家琪
单位净值:1.2260 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.5230 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:69.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎利债券A(002459)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -72,452,600 | 24,608,400 | -199,859,000 | 31,412,100 |
基金本期净收益(元) | -114,447,000 | 29,230,800 | -60,957,000 | 18,959,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0122 | 0.0032 | -0.0251 | 0.0062 |
期末基金资产净值(元) | 6,902,900,000 | 7,832,290,000 | 10,009,800,000 | 9,715,260,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2217 | 1.2319 | 1.228 | 1.253 |