单位净值:1.0492 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.4687 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:32.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银和鑫定开债券(002452)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 57,967,300 | 41,716,100 | 11,422,000 | 22,583,500 |
基金本期净收益(元) | 46,207,900 | 23,866,800 | 12,077,800 | 20,817,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | 0.0143 | 0.0039 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 3,244,040,000 | 2,986,070,000 | 2,944,360,000 | 2,932,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0413 | 1.0215 | 1.0072 | 1.0033 |