基金经理:李汉楠
单位净值:1.0930 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3087 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:10.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时裕安一年定开债发起式(002447)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,594,630 | 7,252,910 | 7,897,360 | 11,039,700 |
基金本期净收益(元) | 6,039,030 | 7,650,010 | 9,050,860 | 9,327,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0079 | 0.0086 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 999,852,000 | 991,258,000 | 984,005,000 | 976,107,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0896 | 1.0802 | 1.0723 | 1.0637 |