基金经理:赵慧
单位净值:1.0292 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3019 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:31.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元汇利(002442)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 32,409,300 | 27,445,100 | 14,623,100 | 34,399,800 |
基金本期净收益(元) | 16,450,800 | 17,977,500 | 19,918,700 | 27,544,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.009 | 0.0048 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 3,134,070,000 | 3,101,660,000 | 3,117,150,000 | 3,102,530,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0221 | 1.0115 | 1.0166 | 1.0118 |