单位净值:1.3720 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.8720 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰元禧混合C(002425)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,771 | -36,516 | -60,578 | -71,782 |
基金本期净收益(元) | -70,245 | -47,478 | -52,300 | -50,799 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0072 | -0.0159 | -0.0231 | -0.0246 |
期末基金资产净值(元) | 2,927,680 | 3,021,890 | 3,394,700 | 3,849,710 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3518 | 1.3585 | 1.3733 | 1.3971 |