基金经理:
单位净值:1.2713 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2713 | 截止日期:2023/1/6 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华增强债券A(002421)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 55,783 | -134,166 | 106,355 | -214,747 |
基金本期净收益(元) | -87,274 | -2,627 | 75,407 | -119,033 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | -0.0343 | 0.0245 | -0.0497 |
期末基金资产净值(元) | 4,343,950 | 4,874,630 | 5,547,040 | 5,519,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2711 | 1.2566 | 1.2913 | 1.2667 |