单位净值:0.9139 | 净值增长率:3.08% | 累计净值:1.7939 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源恒远灵活配置混合(002407)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,157,370 | -9,190,980 | -10,335,300 | -5,622,920 |
基金本期净收益(元) | -9,657,560 | -5,854,580 | 293,720 | -2,616,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0581 | -0.0854 | -0.1076 | -0.0607 |
期末基金资产净值(元) | 93,842,700 | 104,458,000 | 113,206,000 | 105,481,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9131 | 0.9707 | 1.056 | 1.163 |