基金经理:何平
单位净值:1.1301 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.2921 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕乾纯债债券C(002404)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 346,521 | 141,181 | 89,791 | 961,504 |
基金本期净收益(元) | 752,167 | 98,388 | 139,096 | 745,708 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | 0.0078 | 0.0042 | 0.0054 |
期末基金资产净值(元) | 22,119,800 | 19,794,500 | 21,336,500 | 29,050,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1101 | 1.091 | 1.083 | 1.0788 |