基金经理：王子赟
| 单位净值:0.9294 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9494 | 截止日期:2024/4/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -9,594,100 | 28,621,700 | -25,931,200 | 6,592,130 |
| 基金本期净收益(元) | -7,727,890 | 10,901,700 | -11,130,700 | -6,208,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0119 | 0.03 | -0.0237 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(元) | 779,489,000 | 815,905,000 | 933,385,000 | 1,058,630,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9407 | 0.9524 | 0.9222 | 0.9461 |
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