基金经理:王子赟
单位净值:0.9698 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.9898 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:40.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -22,682,300 | 38,930,500 | -25,224,800 | 8,080,790 |
基金本期净收益(元) | -31,102,900 | 15,385,100 | -10,557,800 | -4,674,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 | 0.0331 | -0.0239 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 4,056,950,000 | 1,320,390,000 | 1,047,030,000 | 903,279,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9801 | 0.9911 | 0.9585 | 0.9821 |