基金经理:
单位净值:1.2281 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2681 | 截止日期:2023/1/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安禧灵活配置混合A(002398)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -112,311 | -619,579 | 796,638 | -1,085,020 |
基金本期净收益(元) | 437,702 | 263,684 | -385,366 | -381,506 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.005 | -0.0259 | 0.0313 | -0.0396 |
期末基金资产净值(元) | 26,755,100 | 27,862,500 | 31,568,000 | 31,589,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2258 | 1.2308 | 1.2577 | 1.2261 |