基金经理:刘涛
单位净值:1.2350 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2855 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新规模:12.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰尚定期开放债券A(002395)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,849,160 | 11,937,400 | 12,137,000 | 32,499,400 |
基金本期净收益(元) | 7,599,930 | 10,060,200 | 14,428,400 | 23,560,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0104 | 0.0089 | 0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 1,197,630,000 | 1,407,420,000 | 1,430,490,000 | 2,714,890,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2298 | 1.2186 | 1.2437 | 1.2357 |