基金经理:庄宇飞
单位净值:1.1470 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.1470 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安美元收益-A(002391)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,277,510 | 1,520,010 | -1,558,820 | 3,339,770 |
基金本期净收益(元) | -888,226 | 805,994 | -66,185 | 1,730,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0205 | 0.0131 | -0.0175 | 0.035 |
期末基金资产净值(元) | 279,459,000 | 181,543,000 | 101,397,000 | 107,676,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.157 | 1.175 | 1.162 | 1.179 |