基金经理:王刚
单位净值:1.3694 | 净值增长率:-0.71% } else {?> | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.4694 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安德灵活配置混合C(002390)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,439,340 | -8,063,610 | -2,862,670 | 309,528 |
基金本期净收益(元) | -1,234,270 | -2,126,450 | -850,280 | -1,739,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0374 | -0.0787 | -0.0257 | 0.0026 |
期末基金资产净值(元) | 98,506,500 | 123,676,000 | 143,064,000 | 159,850,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3081 | 1.264 | 1.3411 | 1.3669 |