基金经理:王刚
单位净值:1.4206 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:1.5206 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安德灵活配置混合A(002389)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,771,430 | -11,694,500 | -3,574,760 | -253,921 |
基金本期净收益(元) | -1,666,340 | -3,011,200 | -856,658 | -2,163,430 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0452 | -0.0773 | -0.0244 | -0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 193,534,000 | 195,133,000 | 207,736,000 | 205,236,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3383 | 1.2916 | 1.3686 | 1.3932 |