基金经理:孟阳
单位净值:1.0700 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.0793 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘裕利A(002388)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -759,974 | -224,900 | -601,929 | 78,150 |
基金本期净收益(元) | -793,997 | -864,008 | -55,558 | 288,597 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.071 | -0.0206 | -0.0548 | 0.0072 |
期末基金资产净值(元) | 11,435,000 | 12,345,600 | 12,781,700 | 13,461,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0742 | 1.144 | 1.1644 | 1.2192 |