单位净值:0.1564 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.1564 | 截止日期:2024/4/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银香港中小盘股票美元(QDII)(002380)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,388,890 | -15,839,900 | -3,126,210 | -13,811,700 |
基金本期净收益(元) | -11,164,600 | -9,257,000 | -3,178,000 | -12,056,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0121 | -0.1322 | -0.0255 | -0.1119 |
期末基金资产净值(元) | 124,041,000 | 131,312,000 | 152,710,000 | 156,911,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.119 | 1.25 | 1.276 |