基金经理:江映德
单位净值:1.7344 | 净值增长率:2.58% | 累计净值:1.7344 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信弘利灵活配置混合A(002378)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 5,547,560 | -10,556,900 | 488,025 | -91,389 |
基金本期净收益(元) | 1,023,250 | -5,208,380 | -5,887,550 | -1,960,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1535 | -0.2748 | 0.0124 | -0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 66,991,700 | 65,304,000 | 77,555,600 | 78,687,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8851 | 1.7263 | 2.0002 | 1.9868 |