单位净值:1.1126 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2688 | 截止日期:2024/4/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信睿怡纯债债券A(002377)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,760 | 85,180 | 35,307 | 159,501 |
基金本期净收益(元) | 46,686 | 87,956 | 78,297 | 112,121 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | 0.0075 | 0.0029 | 0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 9,111,810 | 11,763,000 | 12,720,200 | 12,854,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1112 | 1.1074 | 1.0998 | 1.0967 |