基金经理:王晓晨
单位净值:1.6180 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.7830 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:256.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达裕祥回报债券A(002351)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 672,210,000 | -126,368,000 | 135,513,000 | 107,902,000 |
基金本期净收益(元) | 217,449,000 | 118,265,000 | 162,876,000 | 217,511,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0408 | -0.0065 | 0.007 | 0.006 |
期末基金资产净值(元) | 25,350,500,000 | 26,703,100,000 | 31,503,800,000 | 28,249,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.596 | 1.554 | 1.558 | 1.55 |