基金经理:
单位净值:1.0000 | 累计净值:1.0000 | 截止日期:2017/8/30 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎诚债券A(002346)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/8/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 24,289 | 1,414 | 188 | 0 |
基金本期净收益(元) | 25,692 | -1,032 | 1,486 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0009 | 0.0012 | |
期末基金资产净值(元) | 76,496 | 13,545,500 | 113,905 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.015 | 1.006 |