基金经理:倪侃
单位净值:1.0605 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2329 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:20.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业优债增利债券A(002338)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,759,400 | 17,854,600 | 2,118,980 | 46,062 |
基金本期净收益(元) | 14,109,900 | 15,098,900 | 2,776,710 | 9,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0092 | 0.0052 | 0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 2,040,690,000 | 2,020,230,000 | 2,022,160,000 | 30,426,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0573 | 1.0465 | 1.0473 | 1.0447 |