单位净值:1.6900 | 累计净值:1.6900 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华汇利灵活配置混合C(002322)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,686,490 | 433,588 | 352,794 | 2,911,160 |
基金本期净收益(元) | 623,959 | -344,077 | 1,519,040 | 1,548,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | 0.0043 | 0.0026 | 0.0166 |
期末基金资产净值(元) | 309,128,000 | 142,410,000 | 188,404,000 | 274,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.686 | 1.67 | 1.666 | 1.666 |