基金经理：齐炜中
| 单位净值:1.8463 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.9263 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成一带一路灵活配置混合A(002319)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -8,902,330 | 1,747,860 | -28,634,800 | -44,514,000 |
| 基金本期净收益(元) | -11,602,500 | -15,632,900 | -25,941,800 | -11,139,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1605 | 0.0237 | -0.193 | -0.1937 |
| 期末基金资产净值(元) | 97,533,000 | 111,976,000 | 223,437,000 | 399,185,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.814 | 1.97 | 1.891 | 2.081 |
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