基金经理：李崟
| 单位净值:1.7020 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.7020 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商睿逸混合(002317)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 21,605,700 | -3,018,660 | 14,425,900 | -15,521,300 |
| 基金本期净收益(元) | 11,365,100 | 1,216,840 | -5,425,800 | 4,824,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1317 | -0.0182 | 0.0713 | -0.0685 |
| 期末基金资产净值(元) | 266,797,000 | 251,863,000 | 257,253,000 | 308,691,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.651 | 1.52 | 1.538 | 1.471 |
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