单位净值:1.2615 | 净值增长率:-0.65% } else {?> | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.3995 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信沪深300增强A(002310)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,984,000 | -8,748,620 | -2,265,140 | -7,888,240 |
基金本期净收益(元) | 957,838 | -10,110,100 | -3,061,630 | -3,480,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0582 | -0.088 | -0.0237 | -0.063 |
期末基金资产净值(元) | 130,082,000 | 123,051,000 | 124,554,000 | 125,069,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.268 | 1.211 | 1.3004 | 1.3241 |