基金经理:丁琳
单位净值:0.8287 | 净值增长率:2.71% | 累计净值:1.1087 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安安心灵活配置混合A(002304)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,155,990 | -13,231,800 | -27,817,100 | -5,224,960 |
基金本期净收益(元) | -3,114,970 | -20,352,900 | -14,582,400 | -518,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0833 | -0.1118 | -0.1224 | -0.0238 |
期末基金资产净值(元) | 16,192,700 | 32,010,000 | 216,932,000 | 245,134,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8297 | 0.8566 | 0.9548 | 1.0771 |