基金经理:杨凡
单位净值:0.5504 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.1494 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰智慧生活混合A(002303)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -144,396 | -2,648,250 | -6,537,740 | -1,074,630 |
基金本期净收益(元) | -2,553 | -6,941,110 | -257,027 | -2,113,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 | -0.0831 | -0.2095 | -0.0517 |
期末基金资产净值(元) | 12,039,500 | 15,030,200 | 22,093,800 | 19,570,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5562 | 0.564 | 0.648 | 0.877 |