单位净值:1.4531 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.4531 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方益和灵活配置混合(002293)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 966,061 | 441,838 | -14,334,700 | -7,330,810 |
基金本期净收益(元) | -900,693 | -839,300 | -11,225,800 | 51,809 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 | 0.007 | -0.2213 | -0.1125 |
期末基金资产净值(元) | 61,937,600 | 84,223,400 | 90,517,000 | 105,688,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.423 | 1.4107 | 1.4023 | 1.6231 |