基金经理:王创练
单位净值:2.5610 | 净值增长率:1.14% | 累计净值:2.5610 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安安鑫混合(002291)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,857,030 | -3,506,700 | -13,997,600 | -2,678,510 |
基金本期净收益(元) | -649,975 | -5,049,240 | 1,717,520 | 9,706,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1497 | -0.0589 | -0.2185 | -0.0371 |
期末基金资产净值(元) | 131,565,000 | 130,903,000 | 132,479,000 | 173,822,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.316 | 2.1569 | 2.2135 | 2.4309 |