基金经理:
单位净值:1.0170 | 累计净值:1.0170 | 截止日期:2018/2/26 | |||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长盛同裕纯债债券C(002284)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/2/26 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | 62,976 | -23,207 | 58,425 | 32,386 |
基金本期净收益(元) | -18,609 | -37,621 | 49,561 | -88,257 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | -0.0043 | 0.0062 | 0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 3,949,460 | 4,304,130 | 7,079,920 | 16,051,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.017 | 1.007 | 1.01 | 1.004 |