基金经理:
单位净值:1.0470 | 累计净值:1.0670 | 截止日期:2020/10/23 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮稳健合赢债券(002278)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 9,319 | -23,902 | 8,756 | -1,881 |
基金本期净收益(元) | -4,584 | -1,170 | 2,140 | -3,737 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | -0.0237 | 0.0073 | -0.0018 |
期末基金资产净值(元) | 1,141,960 | 1,019,920 | 1,062,130 | 2,095,370 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.048 | 1.034 | 1.057 | 1.051 |