基金经理:郭志红
单位净值:1.1606 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.4671 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮纯债聚利债券C(002275)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 713,569 | 532,282 | 518,869 | 479,930 |
基金本期净收益(元) | 717,136 | 3,495 | 769,445 | 457,222 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0055 | 0.0016 | 0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 89,871,200 | 57,209,300 | 277,433,000 | 84,255,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1579 | 1.1466 | 1.138 | 1.2741 |