基金经理:郭志红
单位净值:1.1666 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5462 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:10.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮纯债聚利债券A(002274)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,176,200 | 6,938,570 | 9,862,250 | 1,647,470 |
基金本期净收益(元) | 12,378,700 | 1,597,560 | 11,965,000 | 1,804,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.009 | 0.0023 | 0.0184 |
期末基金资产净值(元) | 1,005,020,000 | 1,597,660,000 | 1,921,450,000 | 105,933,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1621 | 1.1501 | 1.1408 | 1.279 |