基金经理:王瑞
单位净值:0.9195 | 净值增长率:2.17% | 累计净值:1.3395 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴安盈量化混合A(002270)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,831,440 | -8,404,980 | -10,991,400 | -25,319,000 |
基金本期净收益(元) | -7,973,200 | -426,400 | 1,093,930 | -1,871,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | -0.0224 | -0.0293 | -0.0618 |
期末基金资产净值(元) | 346,494,000 | 344,670,000 | 353,132,000 | 364,226,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9244 | 0.9195 | 0.9419 | 0.9712 |