单位净值:0.8740 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.8740 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,544,200 | -13,552,900 | -17,258,600 | -31,352,400 |
基金本期净收益(元) | -56,354,400 | -20,185,300 | -5,470,260 | -19,859,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0314 | -0.0388 | -0.0475 | -0.0834 |
期末基金资产净值(元) | 281,967,000 | 305,157,000 | 330,673,000 | 358,275,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.852 | 0.881 | 0.919 | 0.967 |