基金经理:孙明达
单位净值:1.4830 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.4830 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏乐享健康混合A(002264)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -56,418,100 | 17,877,000 | -26,909,700 | -30,359,800 |
基金本期净收益(元) | -31,002,900 | 29,996,400 | -46,830,200 | -7,686,150 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1652 | 0.0512 | -0.0747 | -0.083 |
期末基金资产净值(元) | 489,229,000 | 554,579,000 | 552,471,000 | 590,285,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.442 | 1.605 | 1.553 | 1.626 |