基金经理:
单位净值:1.0380 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.4180 | 截止日期:2023/11/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银宝利混合A(002261)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -373,815 | -134,387 | 150,823 | 335,745 |
基金本期净收益(元) | -401,731 | -152,884 | 206,924 | 395,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0184 | -0.0085 | 0.0095 | 0.0101 |
期末基金资产净值(元) | 21,037,100 | 21,593,800 | 17,629,300 | 14,487,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.036 | 1.054 | 1.061 | 1.05 |