单位净值:1.1053 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3632 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长信金葵纯债一年定开债券C(002255)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,890 | 9,444 | 10,499 | 19,855 |
基金本期净收益(元) | 12,322 | 13,531 | 13,643 | 15,904 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0061 | 0.0068 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 1,721,210 | 1,728,710 | 1,719,270 | 1,731,820 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1026 | 1.1112 | 1.1051 | 1.1174 |