单位净值:1.1057 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3971 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:5.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长信金葵纯债一年定开债券A(002254)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,199,160 | 3,180,140 | 3,505,990 | 5,952,270 |
基金本期净收益(元) | 4,031,100 | 4,389,060 | 4,441,840 | 4,779,180 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0069 | 0.0076 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 507,336,000 | 511,720,000 | 508,540,000 | 514,222,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1025 | 1.1121 | 1.1052 | 1.1176 |