基金经理:
单位净值:1.0580 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.0580 | 截止日期:2018/11/1 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实价值增强混合(002221)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | -164,042 | -120,540 | -30,809 | 13,744,000 |
基金本期净收益(元) | -63,020 | 210,501 | 1,608,600 | 29,572,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0135 | -0.0072 | -0.0005 | 0.0213 |
期末基金资产净值(元) | 12,824,300 | 13,099,800 | 50,418,800 | 110,645,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.059 | 1.072 | 1.083 | 1.09 |